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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 654.00 | 20 437.00 | 20 217.00 | 40 654.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 204.00 | 20 437.00 | 21 767.00 | 42 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 128.00 | 70 435.00 | 538 693.00 | 609 128.00 |
BZ Autres créances | 133 139.00 | | 133 139.00 | 133 139.00 |
CF Disponibilités | 293 973.00 | | 293 973.00 | 293 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 128.00 | 70 435.00 | 967 693.00 | 1 038 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 332.00 | 90 872.00 | 989 460.00 | 1 080 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 74 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 88.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 752.00 | 160 706.00 | | 98 752.00 |
DL TOTAL (I) | 265 046.00 | 236 994.00 | | 265 046.00 |
DP Provisions pour risques | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 161.00 | 3 167.00 | | 3 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 930.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 656.00 | 68 425.00 | | 89 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 806.00 | 424 208.00 | | 497 806.00 |
EA Autres dettes | 71 753.00 | 30 274.00 | | 71 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 407.00 | 527 004.00 | | 663 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 460.00 | 825 004.00 | | 989 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 407.00 | 527 004.00 | | 663 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 161.00 | 3 167.00 | | 3 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 814.00 | | 1 855 814.00 | 1 855 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 814.00 | | 1 855 814.00 | 1 855 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 227.00 | |
GE Autres charges | | | 84 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 17 427.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 710.00 | 82 307.00 | | 84 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 23 993.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 854.00 | 2 004.00 | | 7 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | 89.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 115.00 | 2 092.00 | | 8 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 015.00 | 21 901.00 | | -8 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 35 853.00 | | 12 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 342.00 | 1 950 003.00 | | 1 905 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 591.00 | 1 789 297.00 | | 1 806 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 752.00 | 160 706.00 | | 98 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 016.00 | 7 148.00 | | 5 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 391.00 | | 8 368.00 | 46 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 555.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 555.00 | 42 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 296.00 | | 8 358.00 | 32 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 095.00 | | 10.00 | 14 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 784.00 | 2 654.00 | | 17 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 784.00 | 2 654.00 | | 17 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 264.00 | 4 227.00 | 56.00 | 66 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 271.00 | 4 227.00 | 56.00 | 127 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 656.00 | 89 656.00 | | 89 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 785.00 | 72 785.00 | | 72 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 806.00 | 497 806.00 | | 497 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 705.00 | 745 705.00 | | 745 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 407.00 | 663 407.00 | | 663 407.00 |