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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 025.00 | | 194 025.00 | 194 025.00 |
BZ Autres créances | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
CF Disponibilités | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 911.00 | | 129 911.00 | 129 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 936.00 | | 323 936.00 | 323 936.00 |
CU Autres participations | 193 026.00 | | 193 026.00 | 193 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
DG Autres réserves | 168 155.00 | 122 479.00 | | 168 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 836.00 | 45 676.00 | | 45 836.00 |
DL TOTAL (I) | 321 638.00 | 275 801.00 | | 321 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 510.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817.00 | 1 880.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298.00 | 2 391.00 | | 2 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 936.00 | 278 192.00 | | 323 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298.00 | 2 391.00 | | 2 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 754.00 | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064.00 | 4 224.00 | | 4 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 836.00 | 45 676.00 | | 45 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |