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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AP Constructions | 16 453.00 | 8 651.00 | 7 802.00 | 16 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 721.00 | 99 263.00 | 24 458.00 | 123 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 685.00 | 39 415.00 | 11 270.00 | 50 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 240.00 | 152 603.00 | 119 637.00 | 272 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 146.00 | | 189 146.00 | 189 146.00 |
BZ Autres créances | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
CF Disponibilités | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 173.00 | | 307 173.00 | 307 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 413.00 | 152 603.00 | 426 810.00 | 579 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 255.00 | 187 254.00 | | 159 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 227.00 | -27 999.00 | | 66 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 335.00 | 26 468.00 | | 22 335.00 |
DL TOTAL (I) | 258 817.00 | 196 723.00 | | 258 817.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 664.00 | 27 996.00 | | 11 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 011.00 | 65 814.00 | | 11 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 806.00 | | 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 344.00 | 11 094.00 | | 8 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 424.00 | 77 291.00 | | 56 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 647.00 | 85 613.00 | | 79 647.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 3 209.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 993.00 | 271 822.00 | | 167 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 810.00 | 468 545.00 | | 426 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 066.00 | 22 989.00 | 11 452.00 | 141 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 791.00 | 22 989.00 | 11 452.00 | 135 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 675.00 | 17 245.00 | 5 430.00 | 22 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 345.00 | 244 345.00 | | 244 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 649.00 | 154 219.00 | 5 430.00 | 159 649.00 |