| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 722.00 | 133 365.00 | 58 357.00 | 191 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 952.00 | 91 943.00 | 240 008.00 | 331 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 226.00 | 225 308.00 | 481 917.00 | 707 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
BZ Autres créances | 68 759.00 | | 68 759.00 | 68 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 224 816.00 | | 224 816.00 | 224 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 915.00 | | 455 915.00 | 455 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 141.00 | 225 308.00 | 937 832.00 | 1 163 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 542 856.00 | 457 933.00 | | 542 856.00 |
DH Report à nouveau | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 289.00 | 84 923.00 | | 73 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 745.00 | 11 013.00 | | 6 745.00 |
DL TOTAL (I) | 649 525.00 | 580 503.00 | | 649 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 478.00 | 188 840.00 | | 160 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 855.00 | 48 024.00 | | 27 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 145.00 | 28 985.00 | | 34 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 720.00 | 63 464.00 | | 65 720.00 |
EA Autres dettes | | 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 308.00 | 329 740.00 | | 288 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 832.00 | 910 243.00 | | 937 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 226.00 | | 10 510.00 | 700 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 707 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 523 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 173.00 | | 9 010.00 | 518 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 052.00 | | 1 500.00 | 12 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 313.00 | 48 505.00 | 3 510.00 | 180 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 313.00 | 48 505.00 | 3 510.00 | 180 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 478.00 | 28 185.00 | 115 168.00 | 160 478.00 |
VP Divers | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 034.00 | 115 982.00 | 12 052.00 | 128 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 198.00 | 155 905.00 | 115 168.00 | 288 198.00 |