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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 624.00 | 151 620.00 | 37 003.00 | 188 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 352.00 | 37 935.00 | 8 416.00 | 46 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 273.00 | 202 281.00 | 379 992.00 | 582 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BZ Autres créances | 243 232.00 | | 243 232.00 | 243 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 880.00 | | 499 880.00 | 499 880.00 |
CF Disponibilités | 545 339.00 | | 545 339.00 | 545 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 448.00 | | 1 297 448.00 | 1 297 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 722.00 | 202 281.00 | 1 677 441.00 | 1 879 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 741 386.00 | | | 741 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 411.00 | | | 579 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 997.00 | | | 1 498 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
EA Autres dettes | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 443.00 | | | 178 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 441.00 | | | 1 677 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 780.00 | | | 167 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 105.00 | 9 045.00 | 8 060.00 | 17 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VC Groupe et associés | 243 232.00 | 243 232.00 | | 243 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 604.00 | 1.00 | | 2 604.00 |
VI Groupe et associés | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 786.00 | 252 229.00 | 14 557.00 | 266 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 443.00 | 167 780.00 | 8 060.00 | 178 443.00 |