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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 794.00 | 8 893.00 | 4 901.00 | 13 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 629.00 | 8 893.00 | 7 736.00 | 16 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 280.00 | 22 871.00 | 282 408.00 | 305 280.00 |
BZ Autres créances | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 303.00 | 22 871.00 | 479 431.00 | 502 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 932.00 | 31 764.00 | 487 168.00 | 518 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DL TOTAL (I) | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 952.00 | | | 114 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 722.00 | | | 175 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 620.00 | | | 110 620.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 496.00 | | | 401 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 168.00 | | | 487 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 543.00 | | | 286 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 543.00 | | 1 213 543.00 | 1 213 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 543.00 | | 1 213 543.00 | 1 213 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 024.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 236.00 | | | 1 227 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 428.00 | | | 1 219 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 179.00 | | 4 700.00 | 18 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 16 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 13 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 344.00 | | 4 700.00 | 15 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 514.00 | 628.00 | 6 250.00 | 14 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 514.00 | 628.00 | 6 250.00 | 14 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 644.00 | 14 024.00 | 5 798.00 | 14 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 644.00 | 14 024.00 | 5 798.00 | 14 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 644.00 | 14 024.00 | 5 798.00 | 14 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 024.00 | 5 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 722.00 | 175 722.00 | | 175 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 257 877.00 | 257 877.00 | | 257 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VB T. V. A. | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 470.00 | 367 635.00 | 2 835.00 | 370 470.00 |
VW T.V.A. | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 543.00 | 286 543.00 | | 286 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
ST Autres comptes | 107 263.00 | | | 107 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
YT Sous‐traitance | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 156.00 | | | 173 156.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |