| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 499.00 | 12 270.00 | 8 229.00 | 20 499.00 |
AP Constructions | 22 603.00 | 19 155.00 | 3 448.00 | 22 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 960.00 | 110 619.00 | 14 341.00 | 124 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 130.00 | 199 770.00 | 19 360.00 | 219 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 440.00 | 341 814.00 | 71 626.00 | 413 440.00 |
BT Marchandises | 237 136.00 | | 237 136.00 | 237 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 451.00 | | 144 451.00 | 144 451.00 |
BZ Autres créances | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
CF Disponibilités | 447 300.00 | | 447 300.00 | 447 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 863.00 | | 913 863.00 | 913 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 303.00 | 341 814.00 | 985 489.00 | 1 327 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DG Autres réserves | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 489.00 | 168 313.00 | | 304 489.00 |
DL TOTAL (I) | 379 066.00 | 189 577.00 | | 379 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 903.00 | | | 150 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 595.00 | 182 442.00 | | 278 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 714.00 | 120 463.00 | | 153 714.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 92.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 423.00 | 387 098.00 | | 606 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 489.00 | 576 675.00 | | 985 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 732.00 | 387 053.00 | | 438 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 218 039.00 | |
FD Production vendue biens | | | -15 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 708 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 910 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 1 298.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 2 200.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -176.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 597.00 | 65 113.00 | | 108 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 923.00 | 1 880 076.00 | | 1 919 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 435.00 | 1 711 763.00 | | 1 615 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 489.00 | 168 313.00 | | 304 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 055.00 | | 18 385.00 | 395 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 308.00 | | 18 385.00 | 348 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 630.00 | 20 184.00 | | 321 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | 5 345.00 | | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 705.00 | 14 840.00 | | 314 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 595.00 | 278 595.00 | | 278 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
UX Autres créances clients | 144 451.00 | 144 451.00 | | 144 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 191.00 | | | 145 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -145 191.00 | | | -145 191.00 |
VP Divers | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 714.00 | 153 714.00 | | 153 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 490.00 | 229 427.00 | 12 063.00 | 241 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 923.00 | 438 732.00 | | 583 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |