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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 709 510.00 | 679 228.00 | 30 282.00 | 709 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089 178.00 | 2 001 991.00 | 87 187.00 | 2 089 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 093.00 | 21 300.00 | 1 793.00 | 23 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 394.00 | 2 705 111.00 | 162 283.00 | 2 867 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 053.00 | 21 683.00 | 237 370.00 | 259 053.00 |
BN En cours de production de biens | 70 730.00 | 20 237.00 | 50 493.00 | 70 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 969.00 | 53 487.00 | 224 482.00 | 277 969.00 |
BT Marchandises | 12 631.00 | 2 249.00 | 10 382.00 | 12 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 613.00 | 3 789.00 | 31 823.00 | 35 613.00 |
BZ Autres créances | 172 504.00 | | 172 504.00 | 172 504.00 |
CF Disponibilités | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 365.00 | 101 445.00 | 756 919.00 | 858 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 759.00 | 2 806 556.00 | 919 202.00 | 3 725 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 184.00 | | | 298 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 031.00 | | | -26 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 552 024.00 | | | 552 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 609.00 | | | 57 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 048.00 | | | 161 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 848.00 | | | 118 848.00 |
EA Autres dettes | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 178.00 | | | 367 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 202.00 | | | 919 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 610.00 | | | 354 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 998.00 | 2 618.00 | 274 616.00 | 271 998.00 |
FD Production vendue biens | 1 456 353.00 | 37 903.00 | 1 494 257.00 | 1 456 353.00 |
FG Production vendue services | 378 117.00 | | 378 117.00 | 378 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 468.00 | 40 521.00 | 2 146 989.00 | 2 106 468.00 |
FM Production stockée | | | 24 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 185.00 | | | 2 183 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 216.00 | | | 2 209 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 031.00 | | | -26 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 362.00 | | 16 014.00 | 2 866 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 982.00 | 2 867 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 982.00 | 2 852 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 239.00 | | 16 014.00 | 2 851 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 076.00 | 38 027.00 | 14 992.00 | 2 682 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 484.00 | 38 027.00 | 14 992.00 | 2 679 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 844.00 | 2 056.00 | 4 244.00 | 99 844.00 |
6T Sur comptes clients | 6 497.00 | | 2 708.00 | 6 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 341.00 | 2 056.00 | 6 952.00 | 106 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 341.00 | 2 056.00 | 6 952.00 | 106 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 056.00 | 6 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 048.00 | 161 048.00 | | 161 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
UX Autres créances clients | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 789.00 | 3 972.00 | 9 817.00 | 13 789.00 |
VI Groupe et associés | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660.00 | | | 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 235.00 | 128 235.00 | | 128 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 517.00 | 213 986.00 | 12 532.00 | 226 517.00 |
VW T.V.A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 427.00 | 354 610.00 | 9 817.00 | 364 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
ST Autres comptes | 298 490.00 | | | 298 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
YT Sous‐traitance | 186 254.00 | | | 186 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 648.00 | | | 95 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 030.00 | | | 474 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 731.00 | | | 221 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 589.00 | | | 694 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |