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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 844.00 | 45 419.00 | 66 425.00 | 111 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 906.00 | 47 481.00 | 66 425.00 | 113 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 826.00 | 31 363.00 | 139 463.00 | 170 826.00 |
072 Créances – Autres | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
084 Disponibilités | 95 933.00 | | 95 933.00 | 95 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 248.00 | 31 363.00 | 256 885.00 | 288 248.00 |
110 Total général Actif | 402 154.00 | 78 844.00 | 323 310.00 | 402 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 617 537.00 | 526 673.00 | | 617 537.00 |
230 Autres produits | 2 290.00 | 395.00 | | 2 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 827.00 | 527 068.00 | | 619 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 724.00 | 91 164.00 | | 102 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -312.00 | 64.00 | | -312.00 |
242 Autres charges externes. | 184 619.00 | 130 430.00 | | 184 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 3 353.00 | | 3 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 002.00 | 194 668.00 | | 212 002.00 |
252 Charges sociales | 41 964.00 | 16 707.00 | | 41 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 316.00 | 9 186.00 | | 13 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 970.00 | 445 576.00 | | 557 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 857.00 | 81 493.00 | | 61 857.00 |
280 Produits financiers | | 80.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 370.00 | 22.00 | | 1 370.00 |
294 Charges financières | 484.00 | 445.00 | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 797.00 | 157.00 | | 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 874.00 | 81 664.00 | | 62 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 038.00 | | | 87 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 695.00 | | | 122 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |