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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558.00 | 1 705.00 | 853.00 | 2 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 912.00 | 41 801.00 | 35 110.00 | 76 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 687.00 | 44 726.00 | 37 960.00 | 82 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BT Marchandises | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BZ Autres créances | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 020.00 | 44 726.00 | 96 293.00 | 141 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 3 640.00 | | |
DH Report à nouveau | 36 589.00 | 40 601.00 | | 36 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346.00 | 19 348.00 | | -346.00 |
DL TOTAL (I) | 37 342.00 | 64 689.00 | | 37 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 337.00 | 35 451.00 | | 25 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 712.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 238.00 | 9 793.00 | | 10 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 596.00 | 19 559.00 | | 22 596.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 951.00 | 65 538.00 | | 58 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 293.00 | 130 226.00 | | 96 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 943.00 | 40 201.00 | | 43 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
FG Production vendue services | 212 022.00 | | 212 022.00 | 212 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 311.00 | | 218 311.00 | 218 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 388.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 576.00 | 14 018.00 | | 3 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | 153.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 231.00 | 6 694.00 | | -1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 105.00 | 228 423.00 | | 222 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 451.00 | 209 075.00 | | 222 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346.00 | 19 348.00 | | -346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 641.00 | | 46.00 | 83 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 82 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 469.00 | | | 79 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | 46.00 | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 338.00 | 9 388.00 | 1 000.00 | 36 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 118.00 | 9 388.00 | | 34 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 337.00 | 10 329.00 | 15 008.00 | 25 337.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 951.00 | 43 943.00 | 15 008.00 | 58 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 523.00 | | 1 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 122.00 | 21 892.00 | | 22 122.00 |
ST Autres comptes | 17 416.00 | 16 720.00 | | 17 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 571.00 | 18 278.00 | | 16 571.00 |
YT Sous‐traitance | 253.00 | 250.00 | | 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 591.00 | 2 146.00 | | 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | 2 149.00 | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 011.00 | 3 672.00 | | 4 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 801.00 | 43 202.00 | | 45 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 750.00 | 14 840.00 | | 14 750.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 953.00 | 59 287.00 | | 56 953.00 |