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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 892.00 | 2 964.00 | 57 928.00 | 60 892.00 |
040 Immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 563.00 | 4 714.00 | 61 850.00 | 66 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298 172.00 | | 298 172.00 | 298 172.00 |
072 Créances – Autres | 82 494.00 | | 82 494.00 | 82 494.00 |
084 Disponibilités | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 456.00 | | 403 456.00 | 403 456.00 |
110 Total général Actif | 470 020.00 | 4 714.00 | 465 306.00 | 470 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 033 984.00 | | | 1 033 984.00 |
230 Autres produits | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 072 711.00 | | | 1 072 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 310 614.00 | | | 310 614.00 |
242 Autres charges externes. | 504 041.00 | | | 504 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 276.00 | | | 175 276.00 |
252 Charges sociales | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 039 919.00 | | | 1 039 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 001.00 | | | 172 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 467.00 | | | 131 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |