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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 120.00 | 3 842.00 | 10 278.00 | 14 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 000.00 | 3 842.00 | 30 158.00 | 34 000.00 |
BT Marchandises | 121 950.00 | 14 700.00 | 107 250.00 | 121 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 051.00 | 6 300.00 | 52 751.00 | 59 051.00 |
BZ Autres créances | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
CF Disponibilités | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 456.00 | 21 000.00 | 215 456.00 | 236 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 456.00 | 24 842.00 | 245 614.00 | 270 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 64 499.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 724.00 | 9 408.00 | | 30 724.00 |
DL TOTAL (I) | 106 131.00 | 75 407.00 | | 106 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 904.00 | 16 843.00 | | 17 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 13 124.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 938.00 | 57 495.00 | | 86 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 471.00 | 4 756.00 | | 10 471.00 |
EA Autres dettes | 24 150.00 | 7 912.00 | | 24 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 483.00 | 100 130.00 | | 139 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 614.00 | 175 537.00 | | 245 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 483.00 | 100 130.00 | | 139 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 904.00 | 16 843.00 | | 17 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 300.00 | | 467 300.00 | 467 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 300.00 | | 467 300.00 | 467 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 705.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 705.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | -705.00 | | 1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 1 689.00 | | 5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 214.00 | 394 875.00 | | 482 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 489.00 | 385 467.00 | | 451 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 724.00 | 9 408.00 | | 30 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 000.00 | | 10 000.00 | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120.00 | | 10 000.00 | 4 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327.00 | 2 515.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327.00 | 2 515.00 | | 1 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 500.00 | 6 300.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | 21 000.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 21 000.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 938.00 | 86 938.00 | | 86 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 333.00 | 114 333.00 | | 114 333.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 483.00 | 139 483.00 | | 139 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 3 980.00 | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 049.00 | 2 822.00 | | 4 049.00 |
ST Autres comptes | 32 447.00 | 25 534.00 | | 32 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 344.00 | 18 301.00 | | 22 344.00 |
YT Sous‐traitance | 39 792.00 | 8 026.00 | | 39 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | 509.00 | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 360.00 | 4 489.00 | | 2 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 339.00 | 29 420.00 | | 30 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 347.00 | 11 645.00 | | 17 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 631.00 | 54 683.00 | | 98 631.00 |