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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 089.00 | 37 838.00 | 61 252.00 | 99 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 189.00 | 38 038.00 | 78 152.00 | 116 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
072 Créances – Autres | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
084 Disponibilités | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
110 Total général Actif | 139 772.00 | 38 038.00 | 101 735.00 | 139 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 302.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 291.00 | 96 630.00 | | 115 291.00 |
222 Production stockée | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 653.00 | 96 630.00 | | 118 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 706.00 | 10 299.00 | | 9 706.00 |
242 Autres charges externes. | 50 720.00 | 47 538.00 | | 50 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 319.00 | | 858.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 978.00 | 7 738.00 | | 22 978.00 |
252 Charges sociales | 10 679.00 | 3 482.00 | | 10 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 210.00 | 18 828.00 | | 19 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 150.00 | 88 204.00 | | 114 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 502.00 | 8 426.00 | | 4 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 997.00 | 236.00 | | 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 1 247.00 | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 361.00 | 6 941.00 | | 3 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 760.00 | | | 110 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |