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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 350.00 | 1 820.00 | 9 530.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 350.00 | 1 820.00 | 159 530.00 | 161 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 293.00 | | 108 293.00 | 108 293.00 |
BZ Autres créances | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
CF Disponibilités | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 920.00 | | 227 920.00 | 227 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 270.00 | 1 820.00 | 387 450.00 | 389 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 569.00 | | | -173 569.00 |
DL TOTAL (I) | -123 569.00 | | | -123 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 213.00 | | | 302 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 780.00 | | | 148 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 019.00 | | | 511 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 450.00 | | | 387 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 019.00 | | | 511 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
FD Production vendue biens | 628 308.00 | | 628 308.00 | 628 308.00 |
FG Production vendue services | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 289.00 | | 630 289.00 | 630 289.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 959.00 | | | 631 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 528.00 | | | 805 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 569.00 | | | -173 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 350.00 | 161 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 350.00 | 11 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 780.00 | 148 780.00 | | 148 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 108 293.00 | 108 293.00 | | 108 293.00 |
VB T. V. A. | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VI Groupe et associés | 302 213.00 | 302 213.00 | | 302 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 550.00 | 143 550.00 | | 143 550.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 019.00 | 511 019.00 | | 511 019.00 |