| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 264.00 | 57 745.00 | 16 519.00 | 74 264.00 |
AH Fonds commercial | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AN Terrains | 444 691.00 | | 444 691.00 | 444 691.00 |
AP Constructions | 6 454 286.00 | 4 353 874.00 | 2 100 411.00 | 6 454 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 184 925.00 | 14 143 724.00 | 3 041 201.00 | 17 184 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 594 061.00 | 3 058 930.00 | 535 131.00 | 3 594 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 730.00 | | 195 730.00 | 195 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 953 333.00 | 21 617 398.00 | 6 335 935.00 | 27 953 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998 045.00 | | 998 045.00 | 998 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 459.00 | | 424 459.00 | 424 459.00 |
BT Marchandises | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687 438.00 | | 687 438.00 | 687 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 477.00 | 99 022.00 | 2 138 454.00 | 2 237 477.00 |
BZ Autres créances | 1 150 129.00 | | 1 150 129.00 | 1 150 129.00 |
CF Disponibilités | 161 962.00 | | 161 962.00 | 161 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 678 928.00 | 99 022.00 | 5 579 905.00 | 5 678 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 632 262.00 | 21 716 421.00 | 11 915 841.00 | 33 632 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 595.00 | 846 595.00 | | 846 595.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 386.00 | 96 386.00 | | 96 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
DG Autres réserves | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 415.00 | 951 159.00 | | 1 016 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 159.00 | 1 175 916.00 | | 947 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 634.00 | 3 165 135.00 | | 3 001 634.00 |
DP Provisions pour risques | 25 499.00 | 36 300.00 | | 25 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 539.00 | 282 959.00 | | 314 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 038.00 | 319 259.00 | | 340 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 391.00 | 1 093 536.00 | | 732 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 746 182.00 | 5 788 389.00 | | 6 746 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 368.00 | 1 516 191.00 | | 971 368.00 |
EA Autres dettes | 124 226.00 | 72 285.00 | | 124 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 574 168.00 | 8 470 402.00 | | 8 574 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 915 841.00 | 11 954 796.00 | | 11 915 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 574 168.00 | 8 470 402.00 | | 8 574 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 240.00 | | 140 240.00 | 140 240.00 |
FD Production vendue biens | 18 370 921.00 | 233.00 | 18 371 154.00 | 18 370 921.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 511 701.00 | 233.00 | 18 511 934.00 | 18 511 701.00 |
FM Production stockée | | | 40 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 564 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 390 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 444 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 634 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 121.00 | 10 179.00 | | 362 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 697.00 | 10 179.00 | | 363 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 697.00 | -10 179.00 | | -357 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 622.00 | 139 554.00 | | 171 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 436.00 | 538 521.00 | | 454 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 572 440.00 | 17 811 844.00 | | 19 572 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 625 281.00 | 16 635 928.00 | | 18 625 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 159.00 | 1 175 916.00 | | 947 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 310 118.00 | | 968 421.00 | 29 310 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325 205.00 | 27 953 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325 205.00 | 27 873 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 230 479.00 | | 968 421.00 | 29 230 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 259.00 | 71 037.00 | 50 258.00 | 319 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 259.00 | 71 037.00 | 50 258.00 | 319 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 746 182.00 | 6 746 182.00 | | 6 746 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 568.00 | 487 568.00 | | 487 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 130.00 | 368 130.00 | | 368 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 178.00 | 117 178.00 | | 117 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 494.00 | 2 198 494.00 | | 2 198 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VB T. V. A. | 679 020.00 | 679 020.00 | | 679 020.00 |
VC Groupe et associés | 191 377.00 | 191 377.00 | | 191 377.00 |
VI Groupe et associés | 738 440.00 | 739 440.00 | | 738 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 089.00 | 148 089.00 | | 148 089.00 |
VP Divers | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 670.00 | 115 670.00 | | 115 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 076.00 | 3 401 826.00 | 2 250.00 | 3 404 076.00 |