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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AP Constructions | 169 513.00 | 147 754.00 | 21 759.00 | 169 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 350.00 | 41 148.00 | 15 202.00 | 56 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 256.00 | 323 761.00 | 49 494.00 | 373 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 680.00 | 517 258.00 | 219 422.00 | 736 680.00 |
BT Marchandises | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 921.00 | 726.00 | 37 195.00 | 37 921.00 |
BZ Autres créances | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
CF Disponibilités | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 070.00 | 726.00 | 228 343.00 | 229 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 750.00 | 517 985.00 | 447 765.00 | 965 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 386 356.00 | | | 386 356.00 |
DH Report à nouveau | -88 302.00 | | | -88 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 178.00 | | | -63 178.00 |
DL TOTAL (I) | 311 875.00 | | | 311 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 890.00 | | | 135 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 765.00 | | | 447 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 890.00 | | | 135 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 231.00 | | 56 831.00 | 1 015 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 9 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 381.00 | 736 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 381.00 | 599 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 671.00 | | 56 831.00 | 627 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 482.00 | | | 259 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 338.00 | 25 476.00 | 83 555.00 | 575 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 744.00 | 25 476.00 | 83 555.00 | 570 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 206.00 | 180.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 206.00 | 180.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 206.00 | 180.00 | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UX Autres créances clients | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 779.00 | 93 779.00 | | 93 779.00 |
VW T.V.A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 890.00 | 135 890.00 | | 135 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
ST Autres comptes | 175 222.00 | | | 175 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 811.00 | | | 239 811.00 |