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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 866 519.00 | | 1 866 519.00 | 1 866 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 421.00 | | 1 885 421.00 | 1 885 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BZ Autres créances | 4 414 794.00 | | 4 414 794.00 | 4 414 794.00 |
CF Disponibilités | 296 850.00 | | 296 850.00 | 296 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 054.00 | | 4 717 054.00 | 4 717 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 476.00 | | 6 602 476.00 | 6 602 476.00 |
CU Autres participations | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 273.00 | 220 273.00 | | 220 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 924.00 | 101 924.00 | | 101 924.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
DG Autres réserves | 2 302 238.00 | 2 296 410.00 | | 2 302 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 851 469.00 | 2 725 828.00 | | 2 851 469.00 |
DL TOTAL (I) | 6 495 148.00 | 6 363 678.00 | | 6 495 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 736.00 | 17 903.00 | | 14 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 14 221.00 | | 5 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 589.00 | 80 717.00 | | 87 589.00 |
EA Autres dettes | | 1 375 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 328.00 | 1 488 054.00 | | 107 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 476.00 | 7 851 733.00 | | 6 602 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 533 671.00 | | 3 533 671.00 | 3 533 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 671.00 | | 3 533 671.00 | 3 533 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 458 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 595 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670 000.00 | 639 241.00 | | 670 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 000.00 | 639 241.00 | | 670 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 047.00 | 639 241.00 | | 671 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500.00 | 76 682.00 | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 500.00 | 76 682.00 | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649 547.00 | 562 559.00 | | 649 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393 129.00 | 1 375 110.00 | | 1 393 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 472.00 | 4 273 635.00 | | 4 341 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 002.00 | 1 547 807.00 | | 1 490 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 851 469.00 | 2 725 828.00 | | 2 851 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 850.00 | | | 2 435 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 429.00 | 1 885 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 500.00 | 1 866 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 929.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 019.00 | | | 1 888 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 929.00 | | | 528 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 929.00 | | 528 929.00 | 528 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 929.00 | | 528 929.00 | 528 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
UX Autres créances clients | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VC Groupe et associés | 4 409 562.00 | 4 409 562.00 | | 4 409 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 331.00 | 4 432 331.00 | | 4 432 331.00 |
VW T.V.A. | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 328.00 | 107 328.00 | | 107 328.00 |