| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 865.00 | 143 146.00 | 83 720.00 | 226 865.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 147 991.00 | 84 960.00 | 63 030.00 | 147 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 805 186.00 | 2 327 014.00 | 1 478 172.00 | 3 805 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 005.00 | 1 042 366.00 | 489 639.00 | 1 532 005.00 |
BF Prêts | 173 756.00 | | 173 756.00 | 173 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 042 900.00 | 3 724 803.00 | 2 318 097.00 | 6 042 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124 164.00 | 338 458.00 | 785 707.00 | 1 124 164.00 |
BN En cours de production de biens | 919 952.00 | 410 165.00 | 509 786.00 | 919 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 757 734.00 | 373 807.00 | 1 383 927.00 | 1 757 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 074.00 | | 144 074.00 | 144 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 746.00 | | 2 916 746.00 | 2 916 746.00 |
BZ Autres créances | 5 835 425.00 | | 5 835 425.00 | 5 835 425.00 |
CF Disponibilités | 5 176 879.00 | | 5 176 879.00 | 5 176 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 908 235.00 | 1 122 430.00 | 16 785 805.00 | 17 908 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 969 781.00 | 4 847 233.00 | 19 122 548.00 | 23 969 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 872.00 | 51 092.00 | 29 780.00 | 80 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 401 827.00 | 305 903.00 | | 5 401 827.00 |
DH Report à nouveau | | 4 921 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369 519.00 | 2 173 975.00 | | 2 369 519.00 |
DL TOTAL (I) | 9 971 346.00 | 9 601 827.00 | | 9 971 346.00 |
DP Provisions pour risques | 160 064.00 | 64 893.00 | | 160 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 578 763.00 | 601 755.00 | | 578 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 827.00 | 666 648.00 | | 738 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 935 165.00 | 6 244 489.00 | | 4 935 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 440.00 | 153 283.00 | | 129 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 944.00 | 2 110.00 | | 35 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 597.00 | 1 549 133.00 | | 1 820 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 799.00 | 1 522 286.00 | | 1 481 799.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | 22 452.00 | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 408 138.00 | 9 493 754.00 | | 8 408 138.00 |
ED (V) | 4 237.00 | 1 553.00 | | 4 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 122 548.00 | 19 763 782.00 | | 19 122 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 440.00 | | | 129 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 177 295.00 | 2 976 163.00 | 14 153 458.00 | 11 177 295.00 |
FG Production vendue services | | 10.00 | 10.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 177 295.00 | 2 976 173.00 | 14 153 468.00 | 11 177 295.00 |
FM Production stockée | | | -21 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 834 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 245 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 266 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 699.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 723 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 111 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 334 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 161 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 290 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 893.00 | 15 773.00 | | 178 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282.00 | 833.00 | | 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326.00 | 736.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 501.00 | 17 343.00 | | 179 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 404.00 | 3 404.00 | | 10 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 404.00 | 3 404.00 | | 10 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 097.00 | 13 938.00 | | 169 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 166.00 | 279 747.00 | | 290 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 147.00 | 809 931.00 | | 800 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 355 122.00 | 15 255 096.00 | | 16 355 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 985 603.00 | 13 081 121.00 | | 13 985 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369 519.00 | 2 173 975.00 | | 2 369 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 795 287.00 | | 579 046.00 | 5 795 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 170.00 | | 27 702.00 | 53 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 834.00 | 173 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 433.00 | 6 042 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 669.00 | 303 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 930.00 | 5 485 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 541.00 | | 42 218.00 | 308 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 249 986.00 | | 509 127.00 | 5 249 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 590.00 | | | 183 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623 647.00 | 328 419.00 | 311 195.00 | 3 623 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 983.00 | 16 109.00 | | 34 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 030.00 | 27 162.00 | 47 669.00 | 156 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432 634.00 | 285 148.00 | 263 526.00 | 3 432 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 648.00 | 234 699.00 | 162 520.00 | 666 648.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 411.00 | | 326.00 | 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 970 146.00 | 1 122 430.00 | 970 146.00 | 970 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 404.00 | 1 122 430.00 | 970 472.00 | 1 054 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721 052.00 | 1 357 129.00 | 1 132 992.00 | 1 721 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 440.00 | | 129 440.00 | 129 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 597.00 | 1 820 597.00 | | 1 820 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 554.00 | 813 554.00 | | 813 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 558.00 | 508 558.00 | | 508 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UP Prêts | 173 756.00 | 10 630.00 | 163 126.00 | 173 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 916 746.00 | 2 916 746.00 | | 2 916 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 253 393.00 | 253 393.00 | | 253 393.00 |
VC Groupe et associés | 5 253 228.00 | 5 253 228.00 | | 5 253 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 935 165.00 | 4 935 165.00 | | 4 935 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 304.00 | 327 304.00 | | 327 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 959 187.00 | 8 794 561.00 | 164 626.00 | 8 959 187.00 |
VW T.V.A. | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 372 194.00 | 8 242 754.00 | 129 440.00 | 8 372 194.00 |