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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 873.00 | 37 470.00 | 14 403.00 | 51 873.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 520 650.00 | | 520 650.00 | 520 650.00 |
AP Constructions | 5 769 953.00 | 4 352 270.00 | 1 417 683.00 | 5 769 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129 608.00 | 1 924 222.00 | 205 386.00 | 2 129 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 866.00 | 1 528 233.00 | 367 632.00 | 1 895 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767 373.00 | | 767 373.00 | 767 373.00 |
BF Prêts | 10 058.00 | 2 087.00 | 7 971.00 | 10 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 183 876.00 | 7 844 283.00 | 3 339 593.00 | 11 183 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BT Marchandises | 3 541 057.00 | | 3 541 057.00 | 3 541 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 642.00 | 16 600.00 | 196 042.00 | 212 642.00 |
BZ Autres créances | 1 346 868.00 | | 1 346 868.00 | 1 346 868.00 |
CF Disponibilités | 110 344.00 | | 110 344.00 | 110 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 677.00 | | 151 677.00 | 151 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 383 677.00 | 16 600.00 | 5 367 077.00 | 5 383 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 567 554.00 | 7 860 883.00 | 8 706 670.00 | 16 567 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DG Autres réserves | 2 615 667.00 | | | 2 615 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 939.00 | | | -217 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 545.00 | | | 2 498 545.00 |
DP Provisions pour risques | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774 497.00 | | | 2 774 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 774.00 | | | 2 238 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 437.00 | | | 1 005 437.00 |
EA Autres dettes | 102 499.00 | | | 102 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 129 852.00 | | | 6 129 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 706 670.00 | | | 8 706 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 003 742.00 | | | 5 003 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 310 418.00 | | | 1 310 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 687 707.00 | | 10 687 707.00 | 10 687 707.00 |
FD Production vendue biens | 1 555 771.00 | | 1 555 771.00 | 1 555 771.00 |
FG Production vendue services | 219 248.00 | | 219 248.00 | 219 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 462 727.00 | | 12 462 727.00 | 12 462 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 579 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 697 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 600.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 792 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 842.00 | | | 94 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 064.00 | | | -14 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 674 834.00 | | | 12 674 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 892 773.00 | | | 12 892 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 939.00 | | | -217 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 225 495.00 | | 79 384.00 | 11 225 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 401.00 | 778 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 002.00 | 11 183 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 601.00 | 10 338 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 594.00 | | 10 280.00 | 56 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 385 988.00 | | 65 819.00 | 10 385 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 913.00 | | 3 285.00 | 782 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 756 804.00 | 104 150.00 | 18 758.00 | 7 756 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 999.00 | 1 471.00 | | 35 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 720 805.00 | 102 679.00 | 18 758.00 | 7 720 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 775.00 | 2 238 775.00 | | 2 238 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 736.00 | 102 736.00 | | 102 736.00 |
UP Prêts | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 212 643.00 | 195 740.00 | 16 903.00 | 212 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310 418.00 | 1 310 418.00 | | 1 310 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 079.00 | 351 006.00 | 1 081 684.00 | 1 464 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 682.00 | | | 116 682.00 |
VP Divers | 1 346 869.00 | 1 346 869.00 | | 1 346 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005 201.00 | 992 164.00 | | 1 005 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 678.00 | 151 678.00 | | 151 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 613.00 | 1 694 287.00 | 28 326.00 | 1 722 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 129 853.00 | 5 003 742.00 | 1 081 684.00 | 6 129 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |