| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 497.00 | 6 153.00 | 8 343.00 | 14 497.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AN Terrains | 197 398.00 | 184 440.00 | 12 958.00 | 197 398.00 |
AP Constructions | 337 298.00 | 310 231.00 | 27 067.00 | 337 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 083.00 | 84 565.00 | 21 518.00 | 106 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 060.00 | 665 141.00 | 413 919.00 | 1 079 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 213.00 | 1 250 532.00 | 705 681.00 | 1 956 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BT Marchandises | 6 326 717.00 | 97 003.00 | 6 229 714.00 | 6 326 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 973.00 | | 253 973.00 | 253 973.00 |
BZ Autres créances | 752 214.00 | | 752 214.00 | 752 214.00 |
CF Disponibilités | 444 697.00 | | 444 697.00 | 444 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 815 817.00 | 97 003.00 | 7 718 814.00 | 7 815 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 772 031.00 | 1 347 535.00 | 8 424 495.00 | 9 772 031.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 902 855.00 | 816 627.00 | | 902 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 883.00 | 386 228.00 | | 403 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 739.00 | 1 312 855.00 | | 1 416 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 637.00 | 1 297 674.00 | | 1 699 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 636.00 | 980 844.00 | | 2 090 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 291.00 | 1 986 102.00 | | 2 406 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 230.00 | 754 181.00 | | 341 230.00 |
EA Autres dettes | 469 960.00 | 752 640.00 | | 469 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 007 756.00 | 5 771 443.00 | | 7 007 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 424 495.00 | 7 084 299.00 | | 8 424 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 007 756.00 | 5 474 694.00 | | 7 007 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | 926.00 | | 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 716 445.00 | | 17 716 445.00 | 17 716 445.00 |
FG Production vendue services | 665 187.00 | | 665 187.00 | 665 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 381 632.00 | | 18 381 632.00 | 18 381 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 861 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 242 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 049 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 003.00 | |
GE Autres charges | | | 21 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 258 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478 297.00 | 87 631.00 | | 478 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 264.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 488.00 | 16 207.00 | | 18 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 488.00 | 16 207.00 | | 18 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 971.00 | 485.00 | | 21 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 971.00 | 485.00 | | 21 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 483.00 | 15 722.00 | | -3 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 328.00 | 209 837.00 | | 197 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 892 575.00 | 16 960 360.00 | | 18 892 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 488 691.00 | 16 574 131.00 | | 18 488 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 883.00 | 386 228.00 | | 403 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 516.00 | 93 821.00 | | 44 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 596.00 | | 103 166.00 | 1 853 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 26 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 956 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 329.00 | | 3 995.00 | 155 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 888.00 | | 85 161.00 | 1 684 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 380.00 | | 14 010.00 | 13 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 083.00 | 98 449.00 | | 1 152 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 3 280.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 210.00 | 95 169.00 | | 1 149 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 003 125.00 | 2 003 125.00 | | 2 003 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 292.00 | 2 406 292.00 | | 2 406 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 472.00 | 557 472.00 | | 557 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
UX Autres créances clients | 253 973.00 | 253 973.00 | | 253 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 832.00 | 1 698 832.00 | | 1 698 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 503 125.00 | | | 1 503 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 042.00 | | | 1 101 042.00 |
VP Divers | 752 215.00 | 752 215.00 | | 752 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 231.00 | 341 231.00 | | 341 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 822.00 | 1 041 992.00 | 16 830.00 | 1 058 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 757.00 | 7 007 757.00 | | 7 007 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |