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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 20.00 | 1 063.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 584.00 | 5 601.00 | 10 983.00 | 16 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 667.00 | 5 621.00 | 13 046.00 | 18 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 780.00 | | 1 204 780.00 | 1 204 780.00 |
BZ Autres créances | 63 705.00 | | 63 705.00 | 63 705.00 |
CF Disponibilités | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 103.00 | | 1 331 103.00 | 1 331 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 769.00 | 5 621.00 | 1 344 148.00 | 1 349 769.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 099.00 | | | 111 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 568.00 | | | 192 568.00 |
DL TOTAL (I) | 320 167.00 | | | 320 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 390.00 | | | 686 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 828.00 | | | 325 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 981.00 | | | 1 023 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 148.00 | | | 1 344 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 227.00 | | | 1 017 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 390.00 | 686 390.00 | | 686 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 828.00 | 325 828.00 | | 325 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 763.00 | 5 008.00 | 6 755.00 | 11 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268 486.00 | 1 268 486.00 | | 1 268 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 466.00 | 1 268 486.00 | 980.00 | 1 269 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 981.00 | 1 017 227.00 | 6 755.00 | 1 023 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |