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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 3 900.00 | 3 453.00 | 447.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 15 231.00 | 12 266.00 | 2 966.00 | 15 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 259.00 | 158 454.00 | 3 806.00 | 162 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 155.00 | 48 988.00 | 6 167.00 | 55 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 500.00 | 230 052.00 | 132 448.00 | 362 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 323.00 | | 872 323.00 | 872 323.00 |
BT Marchandises | 65 492.00 | | 65 492.00 | 65 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 419.00 | 8 825.00 | 574 594.00 | 583 419.00 |
BZ Autres créances | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 707.00 | 8 825.00 | 1 561 883.00 | 1 570 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 208.00 | 238 877.00 | 1 694 331.00 | 1 933 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 640.00 | 270 640.00 | | 270 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
DG Autres réserves | 545 236.00 | 511 564.00 | | 545 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 405.00 | 33 672.00 | | 58 405.00 |
DL TOTAL (I) | 933 464.00 | 875 060.00 | | 933 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 533.00 | 187 939.00 | | 193 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 162.00 | 12 550.00 | | 81 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 965.00 | 333 649.00 | | 358 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 611.00 | 113 375.00 | | 121 611.00 |
EA Autres dettes | 5 595.00 | 50 000.00 | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 866.00 | 697 513.00 | | 760 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 331.00 | 1 572 573.00 | | 1 694 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 291.00 | 683 938.00 | | 747 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 892.00 | 133 990.00 | | 179 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 365.00 | | 9 370.00 | 384 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 234.00 | 362 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 234.00 | 236 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 802.00 | | | 125 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 411.00 | | 9 370.00 | 258 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 392.00 | 5 507.00 | 26 847.00 | 251 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 500.00 | 5 507.00 | 26 847.00 | 244 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 965.00 | 358 965.00 | | 358 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
UX Autres créances clients | 583 419.00 | 570 877.00 | 12 542.00 | 583 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 892.00 | 179 892.00 | | 179 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 641.00 | 66.00 | 13 575.00 | 13 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
VP Divers | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 611.00 | 121 611.00 | | 121 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 242.00 | 618 700.00 | 12 542.00 | 631 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 866.00 | 747 291.00 | 13 575.00 | 760 866.00 |