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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AH Fonds commercial | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 9 541.00 | 308.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 989.00 | 37 337.00 | 5 652.00 | 42 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 523.00 | 47 841.00 | 44 681.00 | 92 523.00 |
BT Marchandises | 97 257.00 | | 97 257.00 | 97 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 410.00 | 395.00 | 198 014.00 | 198 410.00 |
BZ Autres créances | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
CF Disponibilités | 114 977.00 | | 114 977.00 | 114 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 404.00 | 395.00 | 448 008.00 | 448 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 927.00 | 48 237.00 | 492 690.00 | 540 927.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 139 657.00 | | | 139 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
DL TOTAL (I) | 349 826.00 | | | 349 826.00 |
DP Provisions pour risques | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
EA Autres dettes | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 674.00 | | | 137 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 690.00 | | | 492 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 674.00 | | | 137 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 302.00 | 241.00 | | 92 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 5 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 92 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 599.00 | 241.00 | | 52 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 085.00 | 9 756.00 | | 38 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 123.00 | 9 756.00 | | 37 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 937.00 | 5 189.00 | 10 937.00 | 10 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169.00 | 226.00 | | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | 226.00 | | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 106.00 | 5 415.00 | 10 937.00 | 11 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 189.00 | 10 937.00 | |