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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157.00 | 7 533.00 | 2 624.00 | 10 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 565.00 | 80 092.00 | 72 474.00 | 152 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 277.00 | 110 738.00 | 181 539.00 | 292 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 639.00 | | 730 639.00 | 730 639.00 |
BZ Autres créances | 200 206.00 | | 200 206.00 | 200 206.00 |
CF Disponibilités | 151 631.00 | | 151 631.00 | 151 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 324.00 | | 1 125 324.00 | 1 125 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 601.00 | 110 738.00 | 1 306 863.00 | 1 417 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
DH Report à nouveau | 257 108.00 | 266 615.00 | | 257 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 151.00 | 22 393.00 | | 51 151.00 |
DL TOTAL (I) | 708 128.00 | 688 878.00 | | 708 128.00 |
DP Provisions pour risques | 37 182.00 | 1 102.00 | | 37 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 182.00 | 1 102.00 | | 37 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 244.00 | 64 621.00 | | 68 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 1 809.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 848.00 | 164 045.00 | | 210 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 163.00 | 243 356.00 | | 282 163.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 553.00 | 474 432.00 | | 561 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 863.00 | 1 164 411.00 | | 1 306 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 679.00 | 429 694.00 | | 520 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 976.00 | 570.00 | 2 658 546.00 | 2 657 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 976.00 | 570.00 | 2 658 546.00 | 2 657 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 217.00 | 105 198.00 | | 92 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 243.00 | 24 793.00 | | 26 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 750.00 | 11 401.00 | | 88 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254.00 | 10 000.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 004.00 | 53 497.00 | | 89 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 111.00 | 67 539.00 | | 39 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 033.00 | 67 539.00 | | 144 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 029.00 | -14 042.00 | | -55 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 047.00 | 2 431 436.00 | | 2 849 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 897.00 | 2 409 043.00 | | 2 797 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 151.00 | 22 393.00 | | 51 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 138.00 | 91 403.00 | | 68 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 942.00 | | 104 616.00 | 256 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 282.00 | 292 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 282.00 | 162 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 909.00 | | 93 095.00 | 138 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 989.00 | | 11 521.00 | 36 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 811.00 | 23 622.00 | 695.00 | 87 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 697.00 | 23 622.00 | 695.00 | 64 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 102.00 | 36 335.00 | 254.00 | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | 36 335.00 | 254.00 | 1 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 335.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 848.00 | 210 848.00 | | 210 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
UX Autres créances clients | 730 639.00 | 730 639.00 | | 730 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VB T. V. A. | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 542.00 | 25 669.00 | 40 874.00 | 66 542.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 999.00 | 135 999.00 | | 135 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 204.00 | 973 693.00 | 48 511.00 | 1 022 204.00 |
VW T.V.A. | 132 132.00 | 132 132.00 | | 132 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 553.00 | 520 679.00 | 40 874.00 | 561 553.00 |