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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 547.00 | 18 012.00 | 3 535.00 | 21 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 957.00 | 10 601.00 | 7 356.00 | 17 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 445.00 | 76 854.00 | 315 591.00 | 392 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
BZ Autres créances | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 283.00 | | 108 283.00 | 108 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 729.00 | 76 854.00 | 423 875.00 | 500 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 720.00 | 31 501.00 | | 9 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 918.00 | 8 219.00 | | 9 918.00 |
DL TOTAL (I) | 72 439.00 | 92 520.00 | | 72 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 230.00 | 195 912.00 | | 168 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 150.00 | 78 650.00 | | 85 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 485.00 | 23 319.00 | | 32 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 518.00 | 56 942.00 | | 65 518.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 4 120.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 435.00 | 358 945.00 | | 351 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 875.00 | 451 466.00 | | 423 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 287.00 | 201 656.00 | | 233 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 446.00 | | | 392 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 978.00 | | | 307 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 768.00 | | | 79 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 511.00 | 5 343.00 | | 71 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 772.00 | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 306.00 | 4 571.00 | | 64 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 289.00 | 39 141.00 | 118 148.00 | 157 289.00 |
VI Groupe et associés | 85 151.00 | 85 151.00 | | 85 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 984.00 | 112 984.00 | | 112 984.00 |
VW T.V.A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 436.00 | 233 287.00 | 118 148.00 | 351 436.00 |