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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 106.00 | 80 841.00 | 33 266.00 | 114 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 948.00 | 94 502.00 | 260 446.00 | 354 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 415.00 | 1 633.00 | 205 783.00 | 207 415.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
BZ Autres créances | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
CF Disponibilités | 172 855.00 | | 172 855.00 | 172 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 559.00 | 1 633.00 | 478 927.00 | 480 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 507.00 | 96 135.00 | 739 372.00 | 835 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 825.00 | 178 967.00 | | 153 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 137.00 | 59 859.00 | | 55 137.00 |
DL TOTAL (I) | 217 763.00 | 247 625.00 | | 217 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 776.00 | 6 870.00 | | 13 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 249.00 | 18 089.00 | | 26 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 572.00 | 194 747.00 | | 203 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 952.00 | 168 807.00 | | 120 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 137.00 | 151 960.00 | | 153 137.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | 2 955.00 | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 610.00 | 543 428.00 | | 521 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 372.00 | 791 054.00 | | 739 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 565.00 | | 19 383.00 | 335 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 565.00 | | 19 203.00 | 108 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 180.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 561.00 | 6 941.00 | | 87 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 561.00 | 6 941.00 | | 87 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 952.00 | 120 952.00 | | 120 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VB T. V. A. | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 776.00 | 7 603.00 | 6 173.00 | 13 776.00 |
VI Groupe et associés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 369.00 | 96 189.00 | 7 180.00 | 103 369.00 |
VW T.V.A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 037.00 | 311 864.00 | 6 173.00 | 318 037.00 |