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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 352.00 | 31 351.00 | | 31 352.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 492 034.00 | 108 864.00 | 383 170.00 | 492 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 458.00 | 162 288.00 | 26 170.00 | 188 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 829.00 | 43 257.00 | 7 572.00 | 50 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 123.00 | 345 761.00 | 467 361.00 | 813 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 269.00 | | 138 269.00 | 138 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 894.00 | | 179 894.00 | 179 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 962.00 | | 131 962.00 | 131 962.00 |
BZ Autres créances | 348 149.00 | | 348 149.00 | 348 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 361 638.00 | | 361 638.00 | 361 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 845.00 | | 1 362 845.00 | 1 362 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 968.00 | 345 761.00 | 1 830 206.00 | 2 175 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 989 296.00 | 1 149 858.00 | | 989 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 466.00 | -160 562.00 | | -7 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 830.00 | 1 099 296.00 | | 1 091 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 609.00 | 329 346.00 | | 289 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 132.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 809.00 | 256 044.00 | | 287 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 878.00 | 108 078.00 | | 98 878.00 |
EA Autres dettes | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 377.00 | 712 752.00 | | 738 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 206.00 | 1 812 048.00 | | 1 830 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 246.00 | 423 144.00 | | 489 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 641.00 | | 191 141.00 | 790 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 660.00 | 813 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 660.00 | 781 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 840.00 | | 191 141.00 | 758 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 107.00 | 76 654.00 | | 269 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 875.00 | 476.00 | | 30 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 232.00 | 76 178.00 | | 238 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 809.00 | 287 809.00 | | 287 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 131 962.00 | 131 962.00 | | 131 962.00 |
VB T. V. A. | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 609.00 | 40 478.00 | 169 604.00 | 289 609.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 498.00 | 268 498.00 | | 268 498.00 |
VP Divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 493.00 | 483 493.00 | | 483 493.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 377.00 | 489 246.00 | 169 604.00 | 738 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 747.00 | 4 935.00 | | 4 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 520.00 | 22 509.00 | | 22 520.00 |
ST Autres comptes | 83 907.00 | 111 354.00 | | 83 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 225.00 | 961.00 | | 1 225.00 |
YT Sous‐traitance | 482 916.00 | 539 112.00 | | 482 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 322.00 | 10 696.00 | | 11 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 069.00 | 15 631.00 | | 16 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 435.00 | 25 601.00 | | 22 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 702.00 | 118 065.00 | | 78 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 568.00 | 673 936.00 | | 590 568.00 |