| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 350.00 | 3 762.00 | 1 588.00 | 5 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 110.00 | 3 908.00 | 82 201.00 | 86 110.00 |
BZ Autres créances | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CF Disponibilités | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 531.00 | 3 908.00 | 123 622.00 | 127 531.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 421.00 | | | -19 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
DL TOTAL (I) | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
EA Autres dettes | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 523.00 | | | 64 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 622.00 | | | 123 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 523.00 | | | 64 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 910.00 | | | 129 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 189.00 | | | 115 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 275.00 | | 50 048.00 | 36 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | 165.00 | 80 612.00 | 48.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48.00 | 165.00 | 86 110.00 | 48.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 777.00 | | 50 048.00 | 30 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803.00 | 1 104.00 | | 2 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657.00 | 1 104.00 | | 2 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VC Groupe et associés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VI Groupe et associés | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 990.00 | 20 495.00 | 495.00 | 20 990.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 523.00 | 64 523.00 | | 64 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
ST Autres comptes | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 179.00 | | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 065.00 | | | 28 065.00 |