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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 364.00 | 1 134.00 | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 178 049.00 | 82 470.00 | 95 578.00 | 178 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 852.00 | 20 982.00 | 30 870.00 | 51 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 522.00 | 21 650.00 | 107 871.00 | 129 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 096.00 | 125 468.00 | 262 628.00 | 388 096.00 |
BT Marchandises | 299 820.00 | | 299 820.00 | 299 820.00 |
BZ Autres créances | 73 508.00 | | 73 508.00 | 73 508.00 |
CF Disponibilités | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 514.00 | | 438 514.00 | 438 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 611.00 | 125 468.00 | 701 143.00 | 826 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 219.00 | 18 134.00 | | 31 219.00 |
DH Report à nouveau | 187 689.00 | 172 936.00 | | 187 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 158.00 | 27 838.00 | | -72 158.00 |
DL TOTAL (I) | 168 749.00 | 240 908.00 | | 168 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 030.00 | 144 139.00 | | 197 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | 4 892.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 654.00 | 187 631.00 | | 216 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 858.00 | 111 410.00 | | 81 858.00 |
EA Autres dettes | 32 046.00 | 23 441.00 | | 32 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 393.00 | 471 516.00 | | 532 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 143.00 | 712 424.00 | | 701 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 597.00 | | 35 739.00 | 376 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 102.00 | 385 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 102.00 | 356 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 298.00 | | 1 200.00 | 15 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 125.00 | | 34 539.00 | 349 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 900.00 | 51 332.00 | 20 154.00 | 92 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 66.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 601.00 | 51 266.00 | 20 154.00 | 92 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 654.00 | 216 654.00 | | 216 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 030.00 | 197 030.00 | | 197 030.00 |
VI Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 569.00 | 73 508.00 | 12 060.00 | 85 569.00 |
VW T.V.A. | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 393.00 | 532 393.00 | | 532 393.00 |