| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 996.00 | 65 422.00 | 12 574.00 | 77 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 699.00 | 23 010.00 | 10 690.00 | 33 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 030.00 | 88 432.00 | 50 599.00 | 139 030.00 |
BT Marchandises | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CF Disponibilités | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 673.00 | | 44 673.00 | 44 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 704.00 | 88 432.00 | 95 272.00 | 183 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 24 458.00 | 15 823.00 | | 24 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 555.00 | 8 635.00 | | 14 555.00 |
DL TOTAL (I) | 40 662.00 | 26 108.00 | | 40 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 548.00 | 22 150.00 | | 19 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | 10 488.00 | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 521.00 | 17 553.00 | | 21 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 045.00 | 10 461.00 | | 9 045.00 |
EA Autres dettes | | 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 610.00 | 61 247.00 | | 54 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 272.00 | 87 355.00 | | 95 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 416.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 574.00 | | 315 574.00 | 315 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 574.00 | | 315 574.00 | 315 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 138.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 031.00 | 6 706.00 | | 12 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 12 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 12 283.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 8 442.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 1 660.00 | | 2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 894.00 | 298 498.00 | | 319 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 339.00 | 289 863.00 | | 305 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 555.00 | 8 635.00 | | 14 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 413.00 | | 12 618.00 | 127 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 139 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 111 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 078.00 | | 12 618.00 | 100 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 294.00 | 6 138.00 | 1 000.00 | 83 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 294.00 | 6 138.00 | 1 000.00 | 83 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 548.00 | 7 540.00 | 12 008.00 | 19 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 406.00 | 7 071.00 | 2 335.00 | 9 406.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 610.00 | 42 602.00 | 12 008.00 | 54 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
ST Autres comptes | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |