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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 355.00 | 64 358.00 | 9 998.00 | 74 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 892.00 | 60 054.00 | 66 837.00 | 126 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 297.00 | 136 298.00 | 172 000.00 | 308 297.00 |
BN En cours de production de biens | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BT Marchandises | 87 482.00 | | 87 482.00 | 87 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
BZ Autres créances | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CF Disponibilités | 138 585.00 | | 138 585.00 | 138 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 982.00 | | 287 982.00 | 287 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 279.00 | 136 298.00 | 459 982.00 | 596 279.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 327 981.00 | 279 298.00 | | 327 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 536.00 | 48 683.00 | | 20 536.00 |
DL TOTAL (I) | 370 517.00 | 349 981.00 | | 370 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 824.00 | 22 167.00 | | 7 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 1 002.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 697.00 | 55 886.00 | | 40 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 337.00 | 41 897.00 | | 38 337.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 465.00 | 120 951.00 | | 89 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 982.00 | 470 932.00 | | 459 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 465.00 | 113 319.00 | | 89 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 936.00 | | 6 361.00 | 301 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 232.00 | | | 99 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 886.00 | | 6 361.00 | 194 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 978.00 | 18 320.00 | | 117 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 132.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 225.00 | 18 187.00 | | 106 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 565.00 | 61 405.00 | 160.00 | 61 565.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 465.00 | 89 465.00 | | 89 465.00 |