| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 322.00 | 62 033.00 | 98 289.00 | 160 322.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 671.00 | 62 033.00 | 295 638.00 | 357 671.00 |
072 Créances – Autres | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
084 Disponibilités | 194 720.00 | | 194 720.00 | 194 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 442.00 | | 218 442.00 | 218 442.00 |
110 Total général Actif | 576 113.00 | 62 033.00 | 514 080.00 | 576 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 747.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
AH Fonds commercial | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 704.00 | 79 636.00 | 91 068.00 | 170 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 338.00 | 83 921.00 | 288 417.00 | 372 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 146 709.00 | | 146 709.00 | 146 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 191.00 | | 165 191.00 | 165 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 529.00 | 83 921.00 | 453 608.00 | 537 529.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
DL TOTAL (I) | 150 919.00 | | | 150 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 452.00 | | | 86 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 248.00 | | | 104 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 689.00 | | | 302 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 608.00 | | | 453 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 367.00 | | | 267 367.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 066.00 | | | 311 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 205 700.00 | | | 205 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 671.00 | | 17 682.00 | 357 671.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 993.00 | | | 196 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 322.00 | | 17 682.00 | 160 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 033.00 | 22 054.00 | | 62 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 033.00 | 22 054.00 | | 62 033.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 248.00 | 104 248.00 | | 104 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 452.00 | 51 130.00 | 35 321.00 | 86 452.00 |
VI Groupe et associés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 581.00 | 18 481.00 | 100.00 | 18 581.00 |
VW T.V.A. | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 689.00 | 267 367.00 | 35 321.00 | 302 689.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 220.00 | | | 187 220.00 |
ST Autres comptes | 196 433.00 | | | 196 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
YT Sous‐traitance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 870.00 | | | 230 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 757.00 | | | 479 757.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |