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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 585.00 | 52 740.00 | 33 845.00 | 86 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 916.00 | 57 071.00 | 63 845.00 | 120 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
060 Stock marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 242.00 | | 90 242.00 | 90 242.00 |
072 Créances – Autres | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
084 Disponibilités | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 965.00 | | 149 965.00 | 149 965.00 |
110 Total général Actif | 270 881.00 | 57 071.00 | 213 810.00 | 270 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 390.00 | 83 979.00 | | 43 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 860.00 | 199 444.00 | | 218 860.00 |
222 Production stockée | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 247.00 | 1 021.00 | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 497.00 | 286 945.00 | | 262 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 420.00 | 50 152.00 | | 30 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 440.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 425.00 | 134 793.00 | | 138 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -130.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 881.00 | 30 036.00 | | 41 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 931.00 | | 1 509.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 159.00 | 21 040.00 | | 33 159.00 |
252 Charges sociales | 1 465.00 | 843.00 | | 1 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 362.00 | 7 150.00 | | 6 362.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1 440.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 233.00 | 246 695.00 | | 253 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 265.00 | 40 249.00 | | 9 265.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 372.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 2 991.00 | | 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 147.00 | 36 886.00 | | 8 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 916.00 | | | 87 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 114.00 | | | 40 114.00 |