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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 308 080.00 | | 308 080.00 | 308 080.00 |
AP Constructions | 1 432 070.00 | 314 960.00 | 1 117 110.00 | 1 432 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 601 524.00 | | 601 524.00 | 601 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 675.00 | 314 960.00 | 2 826 715.00 | 3 141 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 020.00 | | 134 020.00 | 134 020.00 |
BZ Autres créances | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 243.00 | | 889 243.00 | 889 243.00 |
CF Disponibilités | 100 503.00 | | 100 503.00 | 100 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 847.00 | | 1 188 847.00 | 1 188 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 522.00 | 314 960.00 | 4 015 562.00 | 4 330 522.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DG Autres réserves | 839 783.00 | 852 374.00 | | 839 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 861.00 | 587 409.00 | | 616 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 894.00 | 1 844 033.00 | | 1 860 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 853.00 | 1 361 109.00 | | 1 187 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 583.00 | 709 282.00 | | 811 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | 35 280.00 | | 35 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 807.00 | 86 492.00 | | 59 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 546.00 | 58 266.00 | | 59 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 668.00 | 2 250 430.00 | | 2 154 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 562.00 | 4 094 462.00 | | 4 015 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 669.00 | 1 019 385.00 | | 1 144 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 395.00 | | 453 395.00 | 453 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 395.00 | | 453 395.00 | 453 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 633.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 552.00 | 118 527.00 | | 59 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 167.00 | 910 681.00 | | 887 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 306.00 | 323 272.00 | | 270 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 861.00 | 587 409.00 | | 616 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 675.00 | | 600 000.00 | 3 141 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 1 401 524.00 | 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 000.00 | | 3 141 675.00 | 600 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 150.00 | | | 1 740 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 524.00 | | 600 000.00 | 1 401 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 327.00 | 68 633.00 | | 246 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 327.00 | 68 633.00 | | 246 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
UX Autres créances clients | 134 020.00 | 134 020.00 | | 134 020.00 |
VB T. V. A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 541.00 | 177 543.00 | 756 331.00 | 1 187 541.00 |
VI Groupe et associés | 767 063.00 | 767 063.00 | | 767 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 186.00 | | | 173 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 101.00 | 199 101.00 | | 199 101.00 |
VW T.V.A. | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 668.00 | 1 144 669.00 | 756 331.00 | 2 154 668.00 |