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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AH Fonds commercial | 173 204.00 | | 173 204.00 | 173 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 520.00 | 71 276.00 | 20 244.00 | 91 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 277 630.00 | 84 182.00 | 193 448.00 | 277 630.00 |
BT Marchandises | 220 946.00 | 1 317.00 | 219 629.00 | 220 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 821.00 | 272.00 | 160 549.00 | 160 821.00 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 787.00 | 1 589.00 | 416 197.00 | 417 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 417.00 | 85 771.00 | 609 646.00 | 695 417.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 336 481.00 | 259 563.00 | | 336 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 521.00 | 116 918.00 | | 61 521.00 |
DL TOTAL (I) | 431 002.00 | 409 481.00 | | 431 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 196.00 | 56 217.00 | | 12 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 251.00 | 56 000.00 | | 13 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 588.00 | 122 047.00 | | 125 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 726.00 | 25 225.00 | | 21 726.00 |
EA Autres dettes | | 806.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 882.00 | 7 070.00 | | 5 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 644.00 | 267 365.00 | | 178 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 646.00 | 676 846.00 | | 609 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 248.00 | 267 365.00 | | 176 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 896.00 | | 23 355.00 | 267 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 620.00 | 277 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 521.00 | 101 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 310.00 | | | 176 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 486.00 | | 23 355.00 | 91 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 754.00 | 4 949.00 | 13 521.00 | 92 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 648.00 | 4 949.00 | 13 521.00 | 89 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 118.00 | 1 317.00 | 7 118.00 | 7 118.00 |
6T Sur comptes clients | 309.00 | | 37.00 | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 427.00 | 1 317.00 | 7 154.00 | 7 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 427.00 | 1 317.00 | 7 154.00 | 7 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 588.00 | 125 588.00 | | 125 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 160 494.00 | 160 494.00 | | 160 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 919.00 | 9 523.00 | 2 396.00 | 11 919.00 |
VI Groupe et associés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 266.00 | 168 266.00 | | 168 266.00 |
VW T.V.A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 644.00 | 176 248.00 | 2 396.00 | 178 644.00 |