| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | 12 500.00 | 8 000.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317.00 | 2 876.00 | 440.00 | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 118.00 | 18 551.00 | 9 567.00 | 28 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 435.00 | 33 927.00 | 92 508.00 | 126 435.00 |
BT Marchandises | 118 145.00 | | 118 145.00 | 118 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CF Disponibilités | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 838.00 | | 139 838.00 | 139 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 273.00 | 33 927.00 | 232 346.00 | 266 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 633.00 | 20 434.00 | | 31 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929.00 | 11 199.00 | | 1 929.00 |
DL TOTAL (I) | 39 062.00 | 37 133.00 | | 39 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 856.00 | 83 317.00 | | 85 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 5.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 886.00 | 73 693.00 | | 68 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 759.00 | 47 414.00 | | 37 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 284.00 | 204 429.00 | | 193 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 346.00 | 241 562.00 | | 232 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 017.00 | 145 533.00 | | 139 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 054.00 | | 1 557 054.00 | 1 557 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 054.00 | | 1 557 054.00 | 1 557 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 628.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 703.00 | 5 221.00 | | 6 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 829.00 | 1 329 007.00 | | 1 563 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 900.00 | 1 317 807.00 | | 1 561 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928.00 | 11 199.00 | | 1 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 655.00 | | 10 780.00 | 115 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 655.00 | | 10 780.00 | 20 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 299.00 | 5 633.00 | | 23 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 793.00 | 5 633.00 | | 15 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 856.00 | 31 589.00 | 54 267.00 | 85 856.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VW T.V.A. | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 284.00 | 139 017.00 | 54 267.00 | 193 284.00 |