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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 246.00 | 36 014.00 | 40 231.00 | 76 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 062.00 | 36 014.00 | 845 047.00 | 881 062.00 |
BZ Autres créances | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CF Disponibilités | 75 693.00 | | 75 693.00 | 75 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 267.00 | | 90 267.00 | 90 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 329.00 | 36 014.00 | 935 315.00 | 971 329.00 |
CU Autres participations | 804 816.00 | | 804 816.00 | 804 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 445.00 | | | -49 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
DL TOTAL (I) | 95 912.00 | | | 95 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 037.00 | | | 551 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 241.00 | | | 275 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 402.00 | | | 839 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 315.00 | | | 935 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 137.00 | | | 378 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 062.00 | | | 881 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 816.00 | | | 804 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 765.00 | 15 249.00 | | 20 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 765.00 | 15 249.00 | | 20 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 652.00 | 270 652.00 | | 270 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 037.00 | 89 772.00 | 367 333.00 | 551 037.00 |
VP Divers | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 402.00 | 378 137.00 | 367 333.00 | 839 402.00 |