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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
AN Terrains | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
AP Constructions | 123 588.00 | 123 588.00 | | 123 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 641.00 | 175 821.00 | 819.00 | 176 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 235.00 | 36 904.00 | 9 331.00 | 46 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 876.00 | 340 546.00 | 22 330.00 | 362 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
BN En cours de production de biens | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 299.00 | 13 154.00 | 120 146.00 | 133 299.00 |
BZ Autres créances | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CF Disponibilités | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 958.00 | 13 154.00 | 350 804.00 | 363 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 834.00 | 353 700.00 | 373 134.00 | 726 834.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 896.00 | | | -26 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DL TOTAL (I) | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 988.00 | | | 105 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
EA Autres dettes | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 705.00 | | | 283 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 134.00 | | | 373 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 741.00 | | | 258 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
FD Production vendue biens | 560 599.00 | | 560 599.00 | 560 599.00 |
FG Production vendue services | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 802.00 | | 577 802.00 | 577 802.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 066.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 494.00 | | | 580 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 168.00 | | | 574 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 868.00 | | 1 961.00 | 362 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 954.00 | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 362 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 509.00 | | | 356 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | 1 961.00 | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 462.00 | 9 083.00 | | 331 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 230.00 | 9 083.00 | | 327 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 987.00 | 105 987.00 | | 105 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 105 114.00 | 105 114.00 | | 105 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VI Groupe et associés | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 887.00 | 150 720.00 | 1 167.00 | 151 887.00 |
VW T.V.A. | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 740.00 | 258 740.00 | | 258 740.00 |