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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
AP Constructions | 48 021.00 | 39 246.00 | 8 775.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 944.00 | 66 773.00 | 16 171.00 | 82 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 822.00 | 26 180.00 | 642.00 | 26 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 769.00 | 136 897.00 | 56 872.00 | 193 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BT Marchandises | 88 661.00 | | 88 661.00 | 88 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 214.00 | 20 240.00 | 160 974.00 | 181 214.00 |
BZ Autres créances | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CF Disponibilités | 126 531.00 | | 126 531.00 | 126 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 275.00 | 20 240.00 | 400 035.00 | 420 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 045.00 | 157 138.00 | 456 907.00 | 614 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 434.00 | 74 172.00 | | 82 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 192.00 | 33 262.00 | | 42 192.00 |
DL TOTAL (I) | 225 243.00 | 208 050.00 | | 225 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 473.00 | 9 843.00 | | 10 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 549.00 | 92 715.00 | | 101 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 513.00 | 39 618.00 | | 75 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 130.00 | 46 821.00 | | 44 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 664.00 | 188 997.00 | | 231 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 907.00 | 397 048.00 | | 456 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 549.00 | | | 101 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 776.00 | | 11 169.00 | 215 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 175.00 | 193 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 175.00 | 157 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 793.00 | | 11 169.00 | 179 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 707.00 | 11 365.00 | 33 175.00 | 158 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 009.00 | 11 365.00 | 33 175.00 | 154 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
UX Autres créances clients | 155 638.00 | 155 638.00 | | 155 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 473.00 | 7 659.00 | 2 813.00 | 10 473.00 |
VI Groupe et associés | 101 549.00 | 101 549.00 | | 101 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 317.00 | 204 317.00 | | 204 317.00 |
VW T.V.A. | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 664.00 | 228 851.00 | 2 813.00 | 231 664.00 |