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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 5 720.00 | 980.00 | 6 700.00 |
AP Constructions | 12 688.00 | 4 849.00 | 7 838.00 | 12 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 795.00 | 25 190.00 | 605.00 | 25 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 426.00 | 46 244.00 | 25 182.00 | 71 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 201.00 | 514 220.00 | 152 982.00 | 667 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 934.00 | | 100 934.00 | 100 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 775.00 | | 197 775.00 | 197 775.00 |
BZ Autres créances | 155 712.00 | | 155 712.00 | 155 712.00 |
CF Disponibilités | 731 650.00 | | 731 650.00 | 731 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 138.00 | | 1 200 138.00 | 1 200 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 339.00 | 514 220.00 | 1 353 120.00 | 1 867 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 543 590.00 | 425 213.00 | 118 377.00 | 543 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 378 822.00 | | | 378 822.00 |
DH Report à nouveau | 137 088.00 | | | 137 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 987.00 | | | 231 987.00 |
DL TOTAL (I) | 813 898.00 | | | 813 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 462.00 | | | 485 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 433.00 | | | 534 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 120.00 | | | 1 353 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 954.00 | | | 519 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 504.00 | | 62 698.00 | 604 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481 982.00 | | | 481 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 543 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 819.00 | | 1 090.00 | 108 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 199.00 | 50 020.00 | | 464 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388 927.00 | 36 285.00 | | 388 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 163.00 | 2 558.00 | | 10 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 108.00 | 11 176.00 | | 65 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 725.00 | 4 789.00 | 4 725.00 | 4 725.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 725.00 | 4 789.00 | 4 725.00 | 4 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 725.00 | 4 789.00 | 4 725.00 | 4 725.00 |
UG ‐ Financières | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 462.00 | 485 462.00 | | 485 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UX Autres créances clients | 197 775.00 | 197 775.00 | | 197 775.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 975.00 | 5 949.00 | 9 026.00 | 14 975.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 446.00 | 150 446.00 | | 150 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 379.00 | 355 379.00 | | 355 379.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 030.00 | 519 954.00 | 9 026.00 | 529 030.00 |