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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 7 033.00 | 70.00 | 7 103.00 |
AH Fonds commercial | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 698.00 | 248 395.00 | 46 304.00 | 294 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 732.00 | 555 428.00 | 192 304.00 | 747 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 275.00 | 5 011.00 | 50 264.00 | 55 275.00 |
BZ Autres créances | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
CF Disponibilités | 129 651.00 | | 129 651.00 | 129 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 732.00 | 5 011.00 | 229 721.00 | 234 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 464.00 | 560 439.00 | 422 026.00 | 982 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
CU Autres participations | 388 249.00 | 300 000.00 | 88 249.00 | 388 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
DH Report à nouveau | -117 607.00 | -254 056.00 | | -117 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809.00 | 136 449.00 | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | 7 184.00 | 6 376.00 | | 7 184.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 152.00 | 38 507.00 | | 23 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 664.00 | 1 479.00 | | 16 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 563.00 | 36 899.00 | | 20 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 538.00 | 76 915.00 | | 64 538.00 |
EA Autres dettes | 289 924.00 | 350 639.00 | | 289 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 841.00 | 504 440.00 | | 414 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 026.00 | 537 482.00 | | 422 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 069.00 | 489 600.00 | | 403 069.00 |