| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 531.00 | 91 305.00 | 11 226.00 | 102 531.00 |
AH Fonds commercial | 1 178 701.00 | | 1 178 701.00 | 1 178 701.00 |
AN Terrains | 929 539.00 | 62 958.00 | 866 581.00 | 929 539.00 |
AP Constructions | 26 858 505.00 | 9 898 873.00 | 16 959 632.00 | 26 858 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575 104.00 | 2 212 932.00 | 362 172.00 | 2 575 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 762 173.00 | 2 210 838.00 | 4 551 335.00 | 6 762 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 068.00 | | 103 068.00 | 103 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699 340.00 | | 699 340.00 | 699 340.00 |
BF Prêts | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 939 353.00 | 14 476 904.00 | 25 462 449.00 | 39 939 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 955.00 | | 79 955.00 | 79 955.00 |
BT Marchandises | 6 297 841.00 | 205 204.00 | 6 092 637.00 | 6 297 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 755.00 | | 1 627 755.00 | 1 627 755.00 |
BZ Autres créances | 2 393 316.00 | | 2 393 316.00 | 2 393 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 236 991.00 | | 2 236 991.00 | 2 236 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 423.00 | | 313 423.00 | 313 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 449 281.00 | 205 204.00 | 13 244 077.00 | 13 449 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 388 635.00 | 14 682 108.00 | 38 706 526.00 | 53 388 635.00 |
CU Autres participations | 719 751.00 | | 719 751.00 | 719 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 448 000.00 | 2 448 000.00 | | 2 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 231 744.00 | 1 231 744.00 | | 1 231 744.00 |
DG Autres réserves | 2 711 712.00 | 1 932 641.00 | | 2 711 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 378.00 | 2 227 471.00 | | 2 072 378.00 |
DL TOTAL (I) | 8 763 834.00 | 8 139 856.00 | | 8 763 834.00 |
DP Provisions pour risques | 175 105.00 | 10 500.00 | | 175 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 120.00 | 115 190.00 | | 123 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 225.00 | 125 690.00 | | 298 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 660 651.00 | 21 927 095.00 | | 17 660 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 908.00 | 113 340.00 | | 122 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351.00 | 9 180.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590 186.00 | 5 014 052.00 | | 5 590 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 497 378.00 | 2 685 660.00 | | 2 497 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 778.00 | 1 949 939.00 | | 803 778.00 |
EA Autres dettes | 2 922 209.00 | 1 777 369.00 | | 2 922 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 007.00 | 6 299.00 | | 47 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 644 467.00 | 33 482 933.00 | | 29 644 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 706 526.00 | 41 748 479.00 | | 38 706 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 378 494.00 | 16 650 442.00 | | 15 378 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939 140.00 | 2 642 501.00 | | 939 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 081 436.00 | | 83 081 436.00 | 83 081 436.00 |
FD Production vendue biens | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
FG Production vendue services | 2 563 654.00 | | 2 563 654.00 | 2 563 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 682 289.00 | | 85 682 289.00 | 85 682 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 722 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 278 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 917 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 012 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 185 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 542 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 930.00 | |
GE Autres charges | | | 36 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 126 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 152 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 000 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612 712.00 | 707 871.00 | | 612 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 580.00 | 2 161.00 | | 13 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 790.00 | 347 551.00 | | 225 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926 020.00 | 1 841 794.00 | | 926 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151 810.00 | 2 189 345.00 | | 1 151 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127 634.00 | 1 010 185.00 | | 1 127 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924 508.00 | 1 779 197.00 | | 924 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 105.00 | 127 566.00 | | 155 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207 247.00 | 2 916 948.00 | | 2 207 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055 437.00 | -727 603.00 | | -1 055 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 201.00 | 311 130.00 | | 316 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 076.00 | 579 734.00 | | 556 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 503 441.00 | 83 072 372.00 | | 88 503 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 431 063.00 | 80 844 901.00 | | 86 431 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072 378.00 | 2 227 471.00 | | 2 072 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 914.00 | 45 266.00 | | 41 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 959 773.00 | | 907 314.00 | 39 959 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 583.00 | 1 429 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 733.00 | 39 939 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920 150.00 | 37 228 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 344.00 | | 5 888.00 | 1 275 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 341 724.00 | | 806 815.00 | 37 341 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 704.00 | | 94 611.00 | 1 342 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 176 943.00 | 2 299 962.00 | | 12 176 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 762.00 | 6 543.00 | | 84 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 092 181.00 | 2 293 419.00 | | 12 092 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 690.00 | 183 035.00 | 10 500.00 | 125 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 791.00 | 205 204.00 | 204 791.00 | 204 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 791.00 | 205 204.00 | 204 791.00 | 204 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 481.00 | 388 239.00 | 215 291.00 | 330 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 134.00 | 215 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 908.00 | | 122 908.00 | 122 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 590 186.00 | 5 590 186.00 | | 5 590 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161 355.00 | 1 161 355.00 | | 1 161 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 121.00 | 849 121.00 | | 849 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 778.00 | 803 778.00 | | 803 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 467.00 | 823 467.00 | | 823 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
UP Prêts | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 693.00 | 1 626 693.00 | | 1 626 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 248 791.00 | 248 791.00 | | 248 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 839.00 | 1 385 839.00 | | 1 385 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939 140.00 | 939 140.00 | | 939 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 721 511.00 | 2 578 796.00 | 7 607 750.00 | 16 721 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 098 742.00 | 2 098 742.00 | | 2 098 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 560 802.00 | | | 2 560 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 935.00 | 405 935.00 | | 405 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 348.00 | 758 348.00 | | 758 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 423.00 | 313 423.00 | | 313 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 136.00 | 4 335 570.00 | 9 566.00 | 4 345 136.00 |
VW T.V.A. | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 644 116.00 | 15 378 494.00 | 7 730 658.00 | 29 644 116.00 |