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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 24 206.00 | 110 793.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 045.00 | 600 627.00 | 18 417.00 | 619 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 756.00 | 374 834.00 | 28 922.00 | 403 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 898.00 | 1 000 029.00 | 158 868.00 | 1 158 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 593.00 | 19 353.00 | 364 239.00 | 383 593.00 |
BZ Autres créances | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
CF Disponibilités | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 084.00 | 19 353.00 | 436 730.00 | 456 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 983.00 | 1 019 383.00 | 595 599.00 | 1 614 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DG Autres réserves | 230 366.00 | | | 230 366.00 |
DH Report à nouveau | -189 657.00 | | | -189 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 149 667.00 | | | 149 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 839.00 | | | 155 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 383.00 | | | 112 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 063.00 | | | 90 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 931.00 | | | 445 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 599.00 | | | 595 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 878.00 | | | 349 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 611.00 | | 4 288.00 | 1 154 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 732.00 | | 4 070.00 | 1 153 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 218.00 | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 704.00 | 35 326.00 | | 964 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 342.00 | 35 326.00 | | 964 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 384.00 | 112 384.00 | | 112 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 064.00 | 90 064.00 | | 90 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 383 594.00 | 383 594.00 | | 383 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 897.00 | 11 844.00 | 49 900.00 | 107 897.00 |
VI Groupe et associés | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 723.00 | 435 483.00 | 240.00 | 435 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 932.00 | 349 879.00 | 49 900.00 | 445 932.00 |