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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 162 748.00 | | 162 748.00 | 162 748.00 |
AN Terrains | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
AP Constructions | 447 297.00 | 367 852.00 | 79 446.00 | 447 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 836.00 | 533 493.00 | 31 343.00 | 564 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BF Prêts | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 619.00 | 902 955.00 | 305 665.00 | 1 208 619.00 |
BT Marchandises | 601 397.00 | | 601 397.00 | 601 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 192.00 | 64 000.00 | 115 192.00 | 179 192.00 |
BZ Autres créances | 852 122.00 | 6 000.00 | 846 122.00 | 852 122.00 |
CF Disponibilités | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 981.00 | 70 000.00 | 1 672 981.00 | 1 742 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 600.00 | 972 955.00 | 1 978 646.00 | 2 951 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 186 118.00 | 263 267.00 | | 186 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 998.00 | 52 851.00 | | 31 998.00 |
DL TOTAL (I) | 372 117.00 | 470 118.00 | | 372 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 409.00 | 592 667.00 | | 541 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 221.00 | 609 085.00 | | 939 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 001.00 | 82 295.00 | | 98 001.00 |
EA Autres dettes | 27 780.00 | 15 884.00 | | 27 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 529.00 | 1 299 932.00 | | 1 606 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 646.00 | 1 770 050.00 | | 1 978 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 514.00 | 1 068 877.00 | | 1 445 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 428 409.00 | | 3 428 409.00 | 3 428 409.00 |
FD Production vendue biens | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FG Production vendue services | 212 968.00 | | 212 968.00 | 212 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 374.00 | | 3 641 374.00 | 3 641 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 589 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 376.00 | 72 840.00 | | 29 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 638.00 | 78 919.00 | | 82 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 156.00 | 29 951.00 | | 33 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 156.00 | 30 211.00 | | 33 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 156.00 | 29 951.00 | | 33 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 156.00 | 29 951.00 | | 33 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 4 957.00 | | 3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 184.00 | 3 657 714.00 | | 3 714 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 185.00 | 3 604 863.00 | | 3 682 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 998.00 | 52 851.00 | | 31 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 250.00 | | 4 525.00 | 1 237 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 156.00 | 31 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 156.00 | 1 208 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 358.00 | | | 164 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 640.00 | | 4 509.00 | 1 008 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 252.00 | | 16.00 | 64 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 368.00 | 99 586.00 | | 803 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 758.00 | 99 586.00 | | 801 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 221.00 | 939 221.00 | | 939 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
UP Prêts | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 198.00 | 102 198.00 | | 102 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 994.00 | 76 994.00 | | 76 994.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VC Groupe et associés | 630 708.00 | 630 708.00 | | 630 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 354.00 | 350 354.00 | 20 000.00 | 370 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 055.00 | 30 039.00 | 129 510.00 | 171 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 158.00 | | | 269 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 142.00 | 213 142.00 | | 213 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 180.00 | 1 093 180.00 | | 1 093 180.00 |
VW T.V.A. | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 411.00 | 1 445 395.00 | 149 510.00 | 1 606 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 795.00 | 48 977.00 | | 58 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 139.00 | 12 142.00 | | 13 139.00 |
ST Autres comptes | 237 960.00 | 274 704.00 | | 237 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 282.00 | 66 741.00 | | 59 282.00 |
YT Sous‐traitance | 42 210.00 | 25 781.00 | | 42 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 446.00 | 4 005.00 | | 1 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 015.00 | 10 464.00 | | 11 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 810.00 | 59 441.00 | | 69 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 083.00 | 525 221.00 | | 612 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 099.00 | 584 912.00 | | 648 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 036.00 | 383 373.00 | | 354 036.00 |