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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 089.00 | 610 089.00 | | 610 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 436.00 | 60 627.00 | 3 809.00 | 64 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 843.00 | 679 352.00 | 34 491.00 | 713 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BZ Autres créances | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 579.00 | 36 569.00 | 868 010.00 | 904 579.00 |
CF Disponibilités | 122 002.00 | | 122 002.00 | 122 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 484.00 | 36 569.00 | 1 015 914.00 | 1 052 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 326.00 | 715 921.00 | 1 050 405.00 | 1 766 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 911 481.00 | 938 982.00 | | 911 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 849.00 | -27 501.00 | | 23 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 730.00 | 997 881.00 | | 1 021 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 8 975.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 755.00 | 10 260.00 | | 20 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 675.00 | 83 336.00 | | 28 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 405.00 | 1 081 217.00 | | 1 050 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 077.00 | | 270 077.00 | 270 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 077.00 | | 270 077.00 | 270 077.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 61 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 569.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 529.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 529.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -529.00 | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 273.00 | 182 978.00 | | 297 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 424.00 | 210 478.00 | | 273 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 849.00 | -27 501.00 | | 23 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 740.00 | | 21 102.00 | 692 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 089.00 | | 20 133.00 | 616 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 103.00 | | 969.00 | 72 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 979.00 | 2 373.00 | | 676 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 089.00 | | | 610 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 890.00 | 2 373.00 | | 66 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 303.00 | 36 569.00 | 18 303.00 | 18 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 303.00 | 36 569.00 | 18 303.00 | 18 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 303.00 | 36 569.00 | 18 303.00 | 18 303.00 |
UG ‐ Financières | | 36 569.00 | 18 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VC Groupe et associés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 452.00 | 25 903.00 | 4 549.00 | 30 452.00 |
VW T.V.A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |