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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 567.00 | 51 997.00 | 88 570.00 | 140 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 699.00 | 17 309.00 | 69 390.00 | 86 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 585.00 | 69 307.00 | 178 279.00 | 247 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296 996.00 | | 296 996.00 | 296 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 740.00 | 4 500.00 | 31 240.00 | 35 740.00 |
BZ Autres créances | 108 023.00 | | 108 023.00 | 108 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 310.00 | | 400 310.00 | 400 310.00 |
CF Disponibilités | 222 185.00 | | 222 185.00 | 222 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 456.00 | | 75 456.00 | 75 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 710.00 | 4 500.00 | 1 134 210.00 | 1 138 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 295.00 | 73 807.00 | 1 312 488.00 | 1 386 295.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 131 518.00 | 92 953.00 | | 131 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 808.00 | 135 347.00 | | 121 808.00 |
DL TOTAL (I) | 484 326.00 | 459 299.00 | | 484 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 280.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | 21 531.00 | | 3 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 372.00 | 571 855.00 | | 623 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 389.00 | 89 916.00 | | 53 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 616.00 | 86 304.00 | | 115 616.00 |
EA Autres dettes | 11 716.00 | 23 285.00 | | 11 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 162.00 | 793 170.00 | | 828 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 488.00 | 1 252 469.00 | | 1 312 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 162.00 | 793 170.00 | | 828 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 667 623.00 | 185 939.00 | 4 853 562.00 | 4 667 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 623.00 | 185 939.00 | 4 853 562.00 | 4 667 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 705 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 1 419.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 471.00 | -1 419.00 | | 3 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 767.00 | 3 988 607.00 | | 4 862 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740 959.00 | 3 853 260.00 | | 4 740 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 808.00 | 135 347.00 | | 121 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 460.00 | | 78 457.00 | 178 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 726.00 | 20 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 331.00 | 247 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 605.00 | 86 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 102.00 | | 6 465.00 | 134 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 663.00 | | 53 642.00 | 40 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | | 18 350.00 | 3 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 579.00 | 15 617.00 | 6 889.00 | 60 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 805.00 | 6 192.00 | | 45 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 774.00 | 9 425.00 | 6 889.00 | 14 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | -1.00 | 20 150.00 | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 368.00 | 219 218.00 | 20 150.00 | 239 368.00 |
VW T.V.A. | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 790.00 | 204 790.00 | | 204 790.00 |