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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 018.00 | 28 432.00 | 5 585.00 | 34 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 332.00 | 176 064.00 | 74 267.00 | 250 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 350.00 | 204 497.00 | 95 853.00 | 300 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BT Marchandises | 70 257.00 | 2 480.00 | 67 777.00 | 70 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 796.00 | 65 042.00 | 365 753.00 | 430 796.00 |
BZ Autres créances | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 245 996.00 | | 245 996.00 | 245 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 183.00 | 67 522.00 | 1 321 660.00 | 1 389 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 533.00 | 272 019.00 | 1 417 514.00 | 1 689 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 568 227.00 | 602 087.00 | | 568 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 574.00 | 66 139.00 | | 66 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 801.00 | 1 218 227.00 | | 1 184 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 352.00 | 65 013.00 | | 136 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 524.00 | 62 897.00 | | 53 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 987.00 | 44 503.00 | | 41 987.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 58.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 712.00 | 172 472.00 | | 232 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 514.00 | 1 390 699.00 | | 1 417 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 712.00 | 172 472.00 | | 232 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 287 519.00 | 287 519.00 | | 287 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 278.00 | 143 278.00 | | 143 278.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VI Groupe et associés | 136 352.00 | 136 352.00 | | 136 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 754.00 | 440 754.00 | | 440 754.00 |
VW T.V.A. | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 712.00 | 232 712.00 | | 232 712.00 |