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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 979.00 | 816.00 | 1 163.00 | 1 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 935.00 | 108 406.00 | 17 529.00 | 125 935.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 129.00 | 109 222.00 | 18 907.00 | 128 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
072 Créances – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
110 Total général Actif | 180 359.00 | 109 222.00 | 71 137.00 | 180 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 388.00 | 361 454.00 | | 376 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 819.00 | 171 058.00 | | 179 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 175.00 | 1 100.00 | | 7 175.00 |
230 Autres produits | 275.00 | 71.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 657.00 | 533 683.00 | | 563 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 368.00 | 205 644.00 | | 210 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 328.00 | -1 398.00 | | 4 328.00 |
242 Autres charges externes. | 95 148.00 | 103 647.00 | | 95 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 814.00 | 11 864.00 | | 12 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 792.00 | 110 843.00 | | 136 792.00 |
252 Charges sociales | 54 886.00 | 52 133.00 | | 54 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 431.00 | 8 892.00 | | 9 431.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 16.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 010.00 | 491 640.00 | | 524 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 647.00 | 42 043.00 | | 39 647.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | | 134.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 584.00 | 35.00 | | 3 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 112.00 | 41 922.00 | | 36 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 707.00 | | | 123 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 068.00 | | | 112 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |