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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 376.00 | 27 022.00 | 11 354.00 | 38 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 581.00 | 50 447.00 | 47 135.00 | 97 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 474.00 | 77 469.00 | 150 005.00 | 227 474.00 |
BT Marchandises | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BZ Autres créances | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 269 327.00 | | 269 327.00 | 269 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 189.00 | | 397 189.00 | 397 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 664.00 | 77 469.00 | 547 195.00 | 624 664.00 |
CU Autres participations | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 084.00 | | | 224 084.00 |
DH Report à nouveau | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
DL TOTAL (I) | 297 281.00 | | | 297 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 843.00 | | | 152 843.00 |
EA Autres dettes | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 914.00 | | | 249 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 195.00 | | | 547 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 437.00 | | | 234 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 769.00 | | 27 705.00 | 199 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 253.00 | | 27 705.00 | 108 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 269.00 | 14 519.00 | 74 787.00 | 60 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 269.00 | 14 519.00 | 74 787.00 | 60 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VC Groupe et associés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 332.00 | 5 855.00 | 15 477.00 | 21 332.00 |
VI Groupe et associés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 969.00 | 30 849.00 | 2 120.00 | 32 969.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 914.00 | 234 437.00 | 15 477.00 | 249 914.00 |