| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | 117 000.00 | 471 000.00 | 588 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 1 498.00 | 687.00 | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 133.00 | 578 989.00 | 362 144.00 | 941 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 170.00 | 703 063.00 | 849 107.00 | 1 552 170.00 |
BT Marchandises | 1 935 380.00 | | 1 935 380.00 | 1 935 380.00 |
BZ Autres créances | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CF Disponibilités | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 945.00 | | 2 016 945.00 | 2 016 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 114.00 | 703 063.00 | 2 866 052.00 | 3 569 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 932 692.00 | 824 923.00 | | 932 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 319.00 | 107 769.00 | | 96 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 511.00 | 1 290 192.00 | | 1 386 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 242.00 | 763 560.00 | | 636 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 091.00 | 441 963.00 | | 452 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 708.00 | 2 200.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 129.00 | 286 572.00 | | 333 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 913.00 | 71 755.00 | | 45 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 457.00 | 5 175.00 | | 9 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 541.00 | 1 571 225.00 | | 1 479 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 052.00 | 2 861 417.00 | | 2 866 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 908 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 908 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 311.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -311.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 123.00 | 33 690.00 | | 29 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 770.00 | 2 063 235.00 | | 1 913 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 451.00 | 1 955 466.00 | | 1 817 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 319.00 | 107 769.00 | | 96 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 307.00 | | 3 863.00 | 1 548 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 576.00 | | | 593 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 750.00 | | 3 568.00 | 939 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 981.00 | | 295.00 | 14 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 409.00 | 138 654.00 | | 564 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 576.00 | 39 000.00 | | 83 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 833.00 | 99 654.00 | | 480 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 129.00 | 333 129.00 | | 333 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 091.00 | 452 091.00 | | 452 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 433.00 | 196 433.00 | | 196 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 809.00 | 144 966.00 | 294 843.00 | 439 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 722.00 | | | 193 722.00 |
VP Divers | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 628.00 | 51 383.00 | 15 246.00 | 66 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 833.00 | 1 181 990.00 | 294 843.00 | 1 476 833.00 |